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Dette

Dette – Emprunts AMIENS METROPOLE
 

Paramètre indispensable de sa gestion de trésorerie « zéro », le recours à l’emprunt n’est fait qu’en fonction d’impératifs de paiement dans le cadre des crédits ouverts aux budgets de la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole.

Par ailleurs, la gestion active de sa dette suppose de pouvoir disposer de financements nous permettant de disposer des taux d’intérêt les plus bas du marché, de pouvoir modifier à chaque échéance les index de taux en fonction des opportunités ou des aléas du marché financier, de procéder à tout moment à des refinancements par la mise en œuvre de remboursements par anticipation à chaque échéance sans pénalité.

L’encours de la dette de la Communauté d’agglomération est en conséquence constitué dans sa grande majorité de contrats indexés sur des index monétaires plus performants sur la durée que des indexations à taux fixe.

Néanmoins, pour se prémunir en partie d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt à moyen terme, il est mis en place, sur une partie de l’encours indexé sur des taux flottants, des opérations d’échanges de taux d’intérêt (taux fixe contre taux flottant).

Ce mode de gestion de la dette est indissociable d’une utilisation quotidienne de lignes de trésorerie qui permettent d’ajuster à minima les besoins de financement par l’emprunt et de bénéficier d’un portage de trésorerie aux conditions les moins chères du marché.
Ces lignes de trésorerie sont remboursées en totalité le 31 décembre de chaque année.

Evolution de l’encours et de l’annuité

Au 1er janvier 2012, le capital de la dette globale d’Amiens Métropole s’élève à un montant de 169.741 M€ .Il est réparti de la manière suivante :

  • Taux fixe : 1.943 M€ , soit 1,14% de l’encours
  • Taux flottants swappés : 13.349 M€, soit 7.86% de l’encours
  • Taux structurés simples : 3.289 M€ , soit 1.94% de l’encours
  • Taux flottant :151.160 M€ , soit 89.05% de l’encours 

Au regard du 1er janvier 2011, l’encours de la dette globale diminue de 5.384 M€ , en raison d’un encaissement net d’emprunts et d’avances remboursables d’un montant de 8.295M€ et d’un amortissement de capital d’un montant global de 13.679 M€ L’encours de la Dette d’Amiens Métropole est réparti entre plusieurs budgets :

  • Budget Principal : 94.280M€
  • Budget annexe Transports : 22.123 M€
  • Budget annexe Assainissement : 27.207 M€
  • Budget annexe de l’Eau :12.892M€
  • Centres d’appel : 12.558 M€
  • Aérodrome de Glisy : 0.681 M€

Cette forte exposition sur des index à taux flottant a permis à la communauté d’agglomération de continuer à bénéficier des faibles taux d’intérêt sur les index monétaires et de présenter en conséquence un taux moyen pondéré de dette performant estimé à 1,90 % sur 2012.

L’annuité globale de la Dette d’Amiens Métropole, intégrant le remboursement de l’emprunt de clôture, devrait diminuer de 4.415M€ sur l’exercice 2012.

En effet, l’annuité prévisionnelle globale de la Dette pour 2012 s’élève à 24.473 M€ à comparer à une annuité globale supportée sur 2011 de 28.889 M€

Endettement des communes et groupements au 1er janvier 2011
 

Endettement des communes et groupements au 1er janvier 2011